有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
野村インデックスファンド・J-REIT
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,939,049,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,533,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,919,515,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,382,332,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9045 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,020,278,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,869,163,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,151,114,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,560,768,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5955 | 円 |
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