有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
野村インデックスファンド・J-REIT
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,820,614,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,229,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,756,384,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,417,514,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3811 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,286,222,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 941,400,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,344,822,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,839,821,962 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0933 | 円 |
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