有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
野村インデックスファンド・J-REIT
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,517,982,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,640,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,488,342,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,222,551,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0195 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,672,490,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 386,762,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,285,728,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,819,462,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7604 | 円 |
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