有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
野村インデックスファンド・J-REIT
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,250,784,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,576,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,239,208,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,307,559,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2705 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,011,827,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 529,653,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,482,173,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,823,801,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9847 | 円 |
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