有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
野村インデックスファンド・J-REIT
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,394,224,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,631,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,330,593,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,933,037,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4993 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,080,863,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,350,249,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,730,613,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,103,251,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2060 | 円 |
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