有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
野村インデックスファンド・J-REIT
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,808,919,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,709,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,753,210,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,815,609,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1088 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,808,506,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,907,798,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,900,708,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,324,782,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7505 | 円 |
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