有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
野村インデックスファンド・J-REIT
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,155,335,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,808,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,138,526,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,716,785,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9956 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,605,864,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,644,395,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,961,469,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,095,711,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6687 | 円 |
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