有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
野村インデックスファンド・J-REIT
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,388,904,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,713,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,358,191,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,768,253,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0193 | 円 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,553,213,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,695,662,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,857,550,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,736,966,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6801 | 円 |
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