有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 9月 6日現在) | 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,619,951 | 6,625,614 |
| 親投資信託受益証券 | 600,992,977 | 1,208,040,639 |
| 未収入金 | 279,910 | - |
| 未収利息 | 7 | 11 |
| 流動資産合計 | 604,892,845 | 1,214,666,264 |
| 資産合計 | 604,892,845 | 1,214,666,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,031,880 | 3,385,858 |
| 未払受託者報酬 | 119,986 | 206,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,679,816 | 2,896,245 |
| その他未払費用 | 8,937 | 15,459 |
| 流動負債合計 | 3,840,619 | 6,504,445 |
| 負債合計 | 3,840,619 | 6,504,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,248,661 | 897,097,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,803,565 | 311,064,056 |
| (分配準備積立金) | 32,940,435 | 190,202,483 |
| 元本等合計 | 601,052,226 | 1,208,161,819 |
| 純資産合計 | 601,052,226 | 1,208,161,819 |
| 負債純資産合計 | 604,892,845 | 1,214,666,264 |
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