有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 9月 7日現在) | 第11期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,052,644 | 32,663,557 |
| 親投資信託受益証券 | 4,702,200,785 | 5,744,121,237 |
| 未収入金 | 24,224,908 | 3,621,274 |
| 流動資産合計 | 4,755,478,337 | 5,780,406,068 |
| 資産合計 | 4,755,478,337 | 5,780,406,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,642,120 | 17,043,192 |
| 未払受託者報酬 | 939,509 | 1,238,457 |
| 未払委託者報酬 | 13,153,066 | 17,338,314 |
| 未払利息 | 41 | 25 |
| その他未払費用 | 70,404 | 92,820 |
| 流動負債合計 | 52,805,140 | 35,712,808 |
| 負債合計 | 52,805,140 | 35,712,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,119,924,432 | 3,045,051,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,582,748,765 | 2,699,642,213 |
| (分配準備積立金) | 428,233,644 | 1,198,172,708 |
| 元本等合計 | 4,702,673,197 | 5,744,693,260 |
| 純資産合計 | 4,702,673,197 | 5,744,693,260 |
| 負債純資産合計 | 4,755,478,337 | 5,780,406,068 |
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