有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 9月 6日現在) | 第8期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,836,509 | 27,733,791 |
| 親投資信託受益証券 | 3,765,560,374 | 4,343,599,537 |
| 未収入金 | 5,528,121 | 3,239,365 |
| 流動資産合計 | 3,808,925,004 | 4,374,572,693 |
| 資産合計 | 3,808,925,004 | 4,374,572,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,833,635 | 15,616,599 |
| 未払受託者報酬 | 739,728 | 989,367 |
| 未払委託者報酬 | 10,356,166 | 13,851,110 |
| 未払利息 | 61 | 42 |
| その他未払費用 | 55,420 | 74,137 |
| 流動負債合計 | 42,985,010 | 30,531,255 |
| 負債合計 | 42,985,010 | 30,531,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,604,065,660 | 3,060,320,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,161,874,334 | 1,283,720,483 |
| (分配準備積立金) | 577,715,500 | 493,467,937 |
| 元本等合計 | 3,765,939,994 | 4,344,041,438 |
| 純資産合計 | 3,765,939,994 | 4,344,041,438 |
| 負債純資産合計 | 3,808,925,004 | 4,374,572,693 |
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