有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | 第7期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,986,206 | 37,836,509 |
| 親投資信託受益証券 | 2,520,778,664 | 3,765,560,374 |
| 未収入金 | - | 5,528,121 |
| 流動資産合計 | 2,532,764,870 | 3,808,925,004 |
| 資産合計 | 2,532,764,870 | 3,808,925,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,633,914 | 31,833,635 |
| 未払受託者報酬 | 471,122 | 739,728 |
| 未払委託者報酬 | 6,595,592 | 10,356,166 |
| 未払利息 | 17 | 61 |
| その他未払費用 | 35,271 | 55,420 |
| 流動負債合計 | 11,735,916 | 42,985,010 |
| 負債合計 | 11,735,916 | 42,985,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,210,370,871 | 2,604,065,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 310,658,083 | 1,161,874,334 |
| (分配準備積立金) | 171,565,998 | 577,715,500 |
| 元本等合計 | 2,521,028,954 | 3,765,939,994 |
| 純資産合計 | 2,521,028,954 | 3,765,939,994 |
| 負債純資産合計 | 2,532,764,870 | 3,808,925,004 |
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