有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 9月 6日現在) | 第13期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,892,286 | 34,806,288 |
| 親投資信託受益証券 | 5,873,436,700 | 6,641,215,770 |
| 未収入金 | 593,739 | 1,920,587 |
| 流動資産合計 | 5,896,922,725 | 6,677,942,645 |
| 資産合計 | 5,896,922,725 | 6,677,942,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,904,011 | 15,225,890 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,915 | 1,382,225 |
| 未払委託者報酬 | 17,638,740 | 19,351,078 |
| 未払利息 | 23 | 65 |
| その他未払費用 | 94,432 | 103,603 |
| 流動負債合計 | 22,897,121 | 36,062,861 |
| 負債合計 | 22,897,121 | 36,062,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,227,443,223 | 3,339,119,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,646,582,381 | 3,302,760,517 |
| (分配準備積立金) | 1,161,363,870 | 1,310,484,319 |
| 元本等合計 | 5,874,025,604 | 6,641,879,784 |
| 純資産合計 | 5,874,025,604 | 6,641,879,784 |
| 負債純資産合計 | 5,896,922,725 | 6,677,942,645 |
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