有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,470,771 | 11,986,206 |
| 親投資信託受益証券 | 1,495,534,377 | 2,520,778,664 |
| 未収入金 | 109,539 | - |
| 未収利息 | 23 | - |
| 流動資産合計 | 1,508,114,710 | 2,532,764,870 |
| 資産合計 | 1,508,114,710 | 2,532,764,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,953,527 | 4,633,914 |
| 未払受託者報酬 | 363,083 | 471,122 |
| 未払委託者報酬 | 5,083,106 | 6,595,592 |
| 未払利息 | - | 17 |
| その他未払費用 | 27,170 | 35,271 |
| 流動負債合計 | 12,426,886 | 11,735,916 |
| 負債合計 | 12,426,886 | 11,735,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,344,524,025 | 2,210,370,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,163,799 | 310,658,083 |
| (分配準備積立金) | 152,677,675 | 171,565,998 |
| 元本等合計 | 1,495,687,824 | 2,521,028,954 |
| 純資産合計 | 1,495,687,824 | 2,521,028,954 |
| 負債純資産合計 | 1,508,114,710 | 2,532,764,870 |
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