有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 9月 6日現在) | 第12期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,663,557 | 22,892,286 |
| 親投資信託受益証券 | 5,744,121,237 | 5,873,436,700 |
| 未収入金 | 3,621,274 | 593,739 |
| 流動資産合計 | 5,780,406,068 | 5,896,922,725 |
| 資産合計 | 5,780,406,068 | 5,896,922,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,043,192 | 3,904,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,457 | 1,259,915 |
| 未払委託者報酬 | 17,338,314 | 17,638,740 |
| 未払利息 | 25 | 23 |
| その他未払費用 | 92,820 | 94,432 |
| 流動負債合計 | 35,712,808 | 22,897,121 |
| 負債合計 | 35,712,808 | 22,897,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,045,051,047 | 3,227,443,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,699,642,213 | 2,646,582,381 |
| (分配準備積立金) | 1,198,172,708 | 1,161,363,870 |
| 元本等合計 | 5,744,693,260 | 5,874,025,604 |
| 純資産合計 | 5,744,693,260 | 5,874,025,604 |
| 負債純資産合計 | 5,780,406,068 | 5,896,922,725 |
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