有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 9月 6日現在) | 第14期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,806,288 | 44,713,780 |
| 親投資信託受益証券 | 6,641,215,770 | 6,957,541,141 |
| 未収入金 | 1,920,587 | 8,469,520 |
| 未収利息 | - | 291 |
| 流動資産合計 | 6,677,942,645 | 7,010,724,732 |
| 資産合計 | 6,677,942,645 | 7,010,724,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,225,890 | 28,257,830 |
| 未払受託者報酬 | 1,382,225 | 1,607,303 |
| 未払委託者報酬 | 19,351,078 | 22,502,105 |
| 未払利息 | 65 | - |
| その他未払費用 | 103,603 | 120,489 |
| 流動負債合計 | 36,062,861 | 52,487,727 |
| 負債合計 | 36,062,861 | 52,487,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,339,119,267 | 3,232,683,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,302,760,517 | 3,725,553,987 |
| (分配準備積立金) | 1,310,484,319 | 1,471,838,262 |
| 元本等合計 | 6,641,879,784 | 6,958,237,005 |
| 純資産合計 | 6,641,879,784 | 6,958,237,005 |
| 負債純資産合計 | 6,677,942,645 | 7,010,724,732 |
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