有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 9月 6日現在) | 第15期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,713,780 | 43,994,569 |
| 親投資信託受益証券 | 6,957,541,141 | 8,864,716,906 |
| 未収入金 | 8,469,520 | 2,306,039 |
| 未収利息 | 291 | 588 |
| 流動資産合計 | 7,010,724,732 | 8,911,018,102 |
| 資産合計 | 7,010,724,732 | 8,911,018,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,257,830 | 18,427,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,607,303 | 1,790,951 |
| 未払委託者報酬 | 22,502,105 | 25,073,269 |
| その他未払費用 | 120,489 | 134,257 |
| 流動負債合計 | 52,487,727 | 45,425,857 |
| 負債合計 | 52,487,727 | 45,425,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,232,683,018 | 3,303,960,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,725,553,987 | 5,561,631,422 |
| (分配準備積立金) | 1,471,838,262 | 2,897,186,835 |
| 元本等合計 | 6,958,237,005 | 8,865,592,245 |
| 純資産合計 | 6,958,237,005 | 8,865,592,245 |
| 負債純資産合計 | 7,010,724,732 | 8,911,018,102 |
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