有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,625,614 | 12,470,771 |
| 親投資信託受益証券 | 1,208,040,639 | 1,495,534,377 |
| 未収入金 | - | 109,539 |
| 未収利息 | 11 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,214,666,264 | 1,508,114,710 |
| 資産合計 | 1,214,666,264 | 1,508,114,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,385,858 | 6,953,527 |
| 未払受託者報酬 | 206,883 | 363,083 |
| 未払委託者報酬 | 2,896,245 | 5,083,106 |
| その他未払費用 | 15,459 | 27,170 |
| 流動負債合計 | 6,504,445 | 12,426,886 |
| 負債合計 | 6,504,445 | 12,426,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,097,763 | 1,344,524,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,064,056 | 151,163,799 |
| (分配準備積立金) | 190,202,483 | 152,677,675 |
| 元本等合計 | 1,208,161,819 | 1,495,687,824 |
| 純資産合計 | 1,208,161,819 | 1,495,687,824 |
| 負債純資産合計 | 1,214,666,264 | 1,508,114,710 |
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