有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 9月 6日現在) | 第9期 (2019年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,733,791 | 19,905,989 |
| 親投資信託受益証券 | 4,343,599,537 | 4,507,306,935 |
| 未収入金 | 3,239,365 | 6,434,484 |
| 流動資産合計 | 4,374,572,693 | 4,533,647,408 |
| 資産合計 | 4,374,572,693 | 4,533,647,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,616,599 | 11,056,295 |
| 未払受託者報酬 | 989,367 | 984,511 |
| 未払委託者報酬 | 13,851,110 | 13,783,069 |
| 未払利息 | 42 | 33 |
| その他未払費用 | 74,137 | 73,772 |
| 流動負債合計 | 30,531,255 | 25,897,680 |
| 負債合計 | 30,531,255 | 25,897,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,060,320,955 | 3,303,149,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,283,720,483 | 1,204,600,303 |
| (分配準備積立金) | 493,467,937 | 474,530,562 |
| 元本等合計 | 4,344,041,438 | 4,507,749,728 |
| 純資産合計 | 4,344,041,438 | 4,507,749,728 |
| 負債純資産合計 | 4,374,572,693 | 4,533,647,408 |
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