有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
野村インデックスファンド・新興国株式
(参考)新興国株式マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,231,466,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,399,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,225,066,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 948,376,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2918 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,620,858,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,833,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,202,024,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,275,389,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0822 | 円 |
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