有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国株式
(参考)新興国株式マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,526,598,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,077,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,520,521,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,262,342,061 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1141 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,700,706,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,477,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,636,229,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,564,785,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9439 | 円 |
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