有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
野村インデックスファンド・新興国株式
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,592,679,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,848,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,576,831,600 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,130,637,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4619 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,520,089,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,590,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,244,498,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,924,688,086 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2669 | 円 |
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