有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
野村インデックスファンド・新興国株式
(参考)新興国株式マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,529,639,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,807,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,527,832,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,376,140,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1102 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,792,605,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,738,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,788,866,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,607,848,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9350 | 円 |
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