有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国株式
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,586,300,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,114,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,549,185,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,052,302,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4904 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,183,229,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,599,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,986,629,755 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,402,421,163 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2768 | 円 |
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