有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国株式
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,563,798,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,114,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,545,683,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,313,653,084 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3718 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,000,433,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,461,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,766,972,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,793,811,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1821 | 円 |
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