有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
野村インデックスファンド・新興国株式
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,625,775,551 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,092,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,609,682,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,249,495,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3418 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 145,792,939,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,150,844,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,642,095,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,618,601,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0788 | 円 |
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