有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国株式
(参考)新興国株式マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,948,377,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,380,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,912,997,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,631,800,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4868 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,534,309,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,879,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,308,429,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,561,025,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2666 | 円 |
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