有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
野村インデックスファンド・新興国株式
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,375,893,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,984,874 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,352,908,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,304,121,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8307 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 202,841,653,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 799,333,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,042,320,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,912,380,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5283 | 円 |
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