有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国株式
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,606,853,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,642,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,579,211,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,045,980,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8317 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 68,305,462,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,137,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,051,324,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,631,813,394 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5963 | 円 |
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