有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
野村インデックスファンド・新興国株式
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,497,320,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,128,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,487,191,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,356,561,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9327 | 円 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,575,720,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 540,544,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,035,176,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,072,109,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7054 | 円 |
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