有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 9月 6日現在) | 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,148,733 | 3,621,422 |
| 親投資信託受益証券 | 327,746,773 | 373,567,721 |
| 未収入金 | 221,180 | - |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産合計 | 330,116,690 | 377,189,149 |
| 資産合計 | 330,116,690 | 377,189,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,027,068 | 2,481,443 |
| 未払受託者報酬 | 85,147 | 72,940 |
| 未払委託者報酬 | 1,191,963 | 1,020,940 |
| その他未払費用 | 4,195 | 3,582 |
| 流動負債合計 | 2,308,373 | 3,578,905 |
| 負債合計 | 2,308,373 | 3,578,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,393,371 | 277,756,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,414,946 | 95,853,618 |
| (分配準備積立金) | 22,746,871 | 32,120,147 |
| 元本等合計 | 327,808,317 | 373,610,244 |
| 純資産合計 | 327,808,317 | 373,610,244 |
| 負債純資産合計 | 330,116,690 | 377,189,149 |
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