有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 9月 6日現在) | 第9期 (2019年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,836,217 | 5,810,396 |
| 親投資信託受益証券 | 809,516,502 | 1,155,101,964 |
| 未収入金 | 28,890 | 416,958 |
| 流動資産合計 | 813,381,609 | 1,161,329,318 |
| 資産合計 | 813,381,609 | 1,161,329,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,002,476 | 2,339,012 |
| 未払受託者報酬 | 184,823 | 250,747 |
| 未払委託者報酬 | 2,587,513 | 3,510,361 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 9,180 | 12,475 |
| 流動負債合計 | 3,783,997 | 6,112,604 |
| 負債合計 | 3,783,997 | 6,112,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 697,590,936 | 908,035,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,006,676 | 247,180,759 |
| (分配準備積立金) | 110,641,519 | 140,129,722 |
| 元本等合計 | 809,597,612 | 1,155,216,714 |
| 純資産合計 | 809,597,612 | 1,155,216,714 |
| 負債純資産合計 | 813,381,609 | 1,161,329,318 |
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