有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 9月 6日現在) | 第12期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,587,001 | 3,909,413 |
| 親投資信託受益証券 | 1,084,204,160 | 1,055,036,944 |
| 未収入金 | 3,490,416 | 46,727 |
| 流動資産合計 | 1,095,281,577 | 1,058,993,084 |
| 資産合計 | 1,095,281,577 | 1,058,993,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,179,001 | 462,459 |
| 未払受託者報酬 | 251,846 | 225,151 |
| 未払委託者報酬 | 3,525,806 | 3,152,058 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 12,528 | 11,200 |
| 流動負債合計 | 10,969,186 | 3,850,872 |
| 負債合計 | 10,969,186 | 3,850,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,229,357 | 772,178,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,083,034 | 282,963,712 |
| (分配準備積立金) | 154,209,150 | 175,061,871 |
| 元本等合計 | 1,084,312,391 | 1,055,142,212 |
| 純資産合計 | 1,084,312,391 | 1,055,142,212 |
| 負債純資産合計 | 1,095,281,577 | 1,058,993,084 |
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