有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | 第7期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,160,089 | 3,798,183 |
| 親投資信託受益証券 | 529,242,761 | 727,751,741 |
| 未収入金 | 5,458,179 | 26,098 |
| 流動資産合計 | 536,861,029 | 731,576,022 |
| 資産合計 | 536,861,029 | 731,576,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,939,053 | 1,610,174 |
| 未払受託者報酬 | 108,071 | 142,260 |
| 未払委託者報酬 | 1,512,891 | 1,991,584 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 5,339 | 7,049 |
| 流動負債合計 | 7,565,357 | 3,751,073 |
| 負債合計 | 7,565,357 | 3,751,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,852,615 | 559,007,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,443,057 | 168,817,273 |
| (分配準備積立金) | 67,660,791 | 88,667,650 |
| 元本等合計 | 529,295,672 | 727,824,949 |
| 純資産合計 | 529,295,672 | 727,824,949 |
| 負債純資産合計 | 536,861,029 | 731,576,022 |
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