有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 9月 7日現在) | 第11期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,418,485 | 7,587,001 |
| 親投資信託受益証券 | 1,212,165,092 | 1,084,204,160 |
| 未収入金 | 5,151,555 | 3,490,416 |
| 流動資産合計 | 1,224,735,132 | 1,095,281,577 |
| 資産合計 | 1,224,735,132 | 1,095,281,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,563,303 | 7,179,001 |
| 未払受託者報酬 | 258,198 | 251,846 |
| 未払委託者報酬 | 3,614,811 | 3,525,806 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 12,846 | 12,528 |
| 流動負債合計 | 12,449,168 | 10,969,186 |
| 負債合計 | 12,449,168 | 10,969,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 962,267,109 | 808,229,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,018,855 | 276,083,034 |
| (分配準備積立金) | 152,481,897 | 154,209,150 |
| 元本等合計 | 1,212,285,964 | 1,084,312,391 |
| 純資産合計 | 1,212,285,964 | 1,084,312,391 |
| 負債純資産合計 | 1,224,735,132 | 1,095,281,577 |
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