有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2017年 9月 6日現在) | 第8期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,798,183 | 3,836,217 |
| 親投資信託受益証券 | 727,751,741 | 809,516,502 |
| 未収入金 | 26,098 | 28,890 |
| 流動資産合計 | 731,576,022 | 813,381,609 |
| 資産合計 | 731,576,022 | 813,381,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,610,174 | 1,002,476 |
| 未払受託者報酬 | 142,260 | 184,823 |
| 未払委託者報酬 | 1,991,584 | 2,587,513 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 7,049 | 9,180 |
| 流動負債合計 | 3,751,073 | 3,783,997 |
| 負債合計 | 3,751,073 | 3,783,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,007,676 | 697,590,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,817,273 | 112,006,676 |
| (分配準備積立金) | 88,667,650 | 110,641,519 |
| 元本等合計 | 727,824,949 | 809,597,612 |
| 純資産合計 | 727,824,949 | 809,597,612 |
| 負債純資産合計 | 731,576,022 | 813,381,609 |
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