有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 9月 6日現在) | 第13期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,909,413 | 3,714,705 |
| 親投資信託受益証券 | 1,055,036,944 | 1,096,013,293 |
| 未収入金 | 46,727 | 40,038 |
| 流動資産合計 | 1,058,993,084 | 1,099,768,036 |
| 資産合計 | 1,058,993,084 | 1,099,768,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 462,459 | 119,241 |
| 未払受託者報酬 | 225,151 | 234,289 |
| 未払委託者報酬 | 3,152,058 | 3,279,962 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 11,200 | 11,653 |
| 流動負債合計 | 3,850,872 | 3,645,151 |
| 負債合計 | 3,850,872 | 3,645,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 772,178,500 | 699,227,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,963,712 | 396,895,732 |
| (分配準備積立金) | 175,061,871 | 187,252,858 |
| 元本等合計 | 1,055,142,212 | 1,096,122,885 |
| 純資産合計 | 1,055,142,212 | 1,096,122,885 |
| 負債純資産合計 | 1,058,993,084 | 1,099,768,036 |
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