有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 9月 6日現在) | 第15期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,133,257 | 4,591,796 |
| 親投資信託受益証券 | 1,120,808,510 | 1,201,487,179 |
| 未収入金 | 116,128 | 59,093 |
| 未収利息 | 33 | 61 |
| 流動資産合計 | 1,126,057,928 | 1,206,138,129 |
| 資産合計 | 1,126,057,928 | 1,206,138,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,337,663 | 665,035 |
| 未払受託者報酬 | 252,492 | 256,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,534,829 | 3,596,802 |
| その他未払費用 | 12,563 | 12,780 |
| 流動負債合計 | 5,137,547 | 4,531,534 |
| 負債合計 | 5,137,547 | 4,531,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 687,312,021 | 656,632,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 433,608,360 | 544,974,184 |
| (分配準備積立金) | 207,945,818 | 269,111,250 |
| 元本等合計 | 1,120,920,381 | 1,201,606,595 |
| 純資産合計 | 1,120,920,381 | 1,201,606,595 |
| 負債純資産合計 | 1,126,057,928 | 1,206,138,129 |
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