有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 9月 6日現在) | 第14期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,714,705 | 5,133,257 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,013,293 | 1,120,808,510 |
| 未収入金 | 40,038 | 116,128 |
| 未収利息 | - | 33 |
| 流動資産合計 | 1,099,768,036 | 1,126,057,928 |
| 資産合計 | 1,099,768,036 | 1,126,057,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,241 | 1,337,663 |
| 未払受託者報酬 | 234,289 | 252,492 |
| 未払委託者報酬 | 3,279,962 | 3,534,829 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 11,653 | 12,563 |
| 流動負債合計 | 3,645,151 | 5,137,547 |
| 負債合計 | 3,645,151 | 5,137,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,227,153 | 687,312,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 396,895,732 | 433,608,360 |
| (分配準備積立金) | 187,252,858 | 207,945,818 |
| 元本等合計 | 1,096,122,885 | 1,120,920,381 |
| 純資産合計 | 1,096,122,885 | 1,120,920,381 |
| 負債純資産合計 | 1,099,768,036 | 1,126,057,928 |
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