有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | 第6期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,871,724 | 2,160,089 |
| 親投資信託受益証券 | 438,198,647 | 529,242,761 |
| 未収入金 | 5,146,695 | 5,458,179 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 449,217,077 | 536,861,029 |
| 資産合計 | 449,217,077 | 536,861,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,389,155 | 5,939,053 |
| 未払受託者報酬 | 105,280 | 108,071 |
| 未払委託者報酬 | 1,473,812 | 1,512,891 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 5,203 | 5,339 |
| 流動負債合計 | 10,973,450 | 7,565,357 |
| 負債合計 | 10,973,450 | 7,565,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 378,693,013 | 463,852,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,550,614 | 65,443,057 |
| (分配準備積立金) | 48,968,925 | 67,660,791 |
| 元本等合計 | 438,243,627 | 529,295,672 |
| 純資産合計 | 438,243,627 | 529,295,672 |
| 負債純資産合計 | 449,217,077 | 536,861,029 |
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