有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 9月 8日現在) | 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,621,422 | 5,871,724 |
| 親投資信託受益証券 | 373,567,721 | 438,198,647 |
| 未収入金 | - | 5,146,695 |
| 未収利息 | 6 | 11 |
| 流動資産合計 | 377,189,149 | 449,217,077 |
| 資産合計 | 377,189,149 | 449,217,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,481,443 | 9,389,155 |
| 未払受託者報酬 | 72,940 | 105,280 |
| 未払委託者報酬 | 1,020,940 | 1,473,812 |
| その他未払費用 | 3,582 | 5,203 |
| 流動負債合計 | 3,578,905 | 10,973,450 |
| 負債合計 | 3,578,905 | 10,973,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,756,626 | 378,693,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,853,618 | 59,550,614 |
| (分配準備積立金) | 32,120,147 | 48,968,925 |
| 元本等合計 | 373,610,244 | 438,243,627 |
| 純資産合計 | 373,610,244 | 438,243,627 |
| 負債純資産合計 | 377,189,149 | 449,217,077 |
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