有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,247,940,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,118,404,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,129,535,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,785,709,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1925 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,934,607,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,664,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,887,943,673 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,737,801,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5752 | 円 |
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