有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,067,955,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,529,349,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,538,605,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,919,858,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3223 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,603,674,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,367,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,583,307,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,574,255,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6578 | 円 |
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