有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,837,905,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 913,268,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 924,636,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,003,114,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9218 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,476,963,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,917,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,394,046,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,421,635,411 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0944 | 円 |
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