有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,294,956,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,144,731,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,150,225,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,075,622,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0694 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,483,472,177 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,835,703 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,156,636,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,548,168,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7193 | 円 |
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