有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,557,084,260 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,269,779,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,287,304,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 960,153,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3407 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,908,714,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,211,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,772,503,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,759,591,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0982 | 円 |
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