有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,899,773,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,432,557,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,467,216,066 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,889,749,062 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3056 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,284,090,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,390,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,087,700,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,051,246,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9082 | 円 |
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