有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,244,798,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,117,427,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,127,371,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,081,872,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0421 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,959,744,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,487,184,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,472,560,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,497,747,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4136 | 円 |
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