有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,721,099,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 854,600,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 866,498,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 952,424,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9098 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,175,656,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 744,500,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,431,156,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,039,008,814 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8827 | 円 |
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