有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,724,713,447 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,362,283,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,362,429,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,019,998,322 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3357 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2020年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,948,259,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 427,508,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,520,751,332 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,503,707,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9537 | 円 |
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